時間：2022年09月22日 20:21:37 中財網(wǎng)
原標(biāo)題:17萬集03 : 萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)2022年兌付兌息暨摘牌公告
債券代碼：112594 債券簡稱：17萬集03
萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）2022年兌息兌付暨摘牌公告
本公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員承諾本公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整。
特別提示：
? 債權(quán)登記日：2022年9月23日
? 最后交易日：2022年9月23日
? 債券摘牌日：2022年9月26日
? 兌付兌息日：2022年9月26日
萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“發(fā)行人”）將于2022年9月26日支付2021年9月25日（含）至2022年9月25日（不含）期間的利息及本期債券的本金，為保證付息兌付工作的順利進(jìn)行，方便投資者及時領(lǐng)取本息，根據(jù)《萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）募集說明書》，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、本期債券的基本情況
1、發(fā)行主體：萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司。
2、債券名稱：萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）。
3、債券余額：5.50億元。
4、債券期限：本期債券發(fā)行期限5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資人回售選擇權(quán)。
5、債券利率：在第3年末本公司將票面利率上調(diào)至8.00%。
6、發(fā)行方式與發(fā)行對象：本期債券面向合格投資者公開發(fā)行。
7、起息日：本期債券的起息日為2017年9月25日。
8、付息日：本期債券的付息日為2018年至2022年每年的9月25日（如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；神奇風(fēng)骨草膠囊哪里買順延期間付息款項不另計利息）；若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2018年至2020年每年的9月25日（如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
9、到期日：本期債券的到期日為2022年9月25日；若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的到期日為2022年9月25日。
10、計息期限：本期債券的計息期限為2017年9月25日至2022年9月24日；若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的計息期限為2017年9月25日至2020年9月24日。
11、兌付日：本期債券的兌付日期為2022年9月25日（如非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）；若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2022年9月25日（如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。
12、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單。采用單利按年計息，不計復(fù)利；每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。
13、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在存續(xù)期的第3年末調(diào)整本期債券后2年的票面利率；發(fā)行人將于第3個計息年度付息日前的第20個交易日在中國證監(jiān)會指定的媒體進(jìn)行公告關(guān)于是否調(diào)整票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
14、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。發(fā)行人將按照深交所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。
15、回售登記期：自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告之日起3個交易日內(nèi)，債券持有人可通過指定的方式進(jìn)行回售申報。債券持有人的回售申報經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售登記期不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述附近藥房能買到神奇風(fēng)骨草關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。
16、擔(dān)保情況：本期債券為無擔(dān)保債券。
17、信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：2022年6月29日，經(jīng)中誠信證券評估有限公司綜合評定，本公司的主體信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級為AA。
18、債券受托管理人：發(fā)行人聘請國海證券股份有限公司作為本期債券的債券受托管理人。
19、上市交易場所：深圳證券交易所。
20、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，用于償還有息負(fù)債，補充營運資金。
二、本期債券兌付兌息方案
本期債券本年度票面利率為8.00%。每手“17萬集03”（面值1,000元）的本期債券派發(fā)利息為80.00元（含稅），兌付本金為人民幣1,000.00元，本息合計兌付金額為人民幣1,080.00元。非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實際每10張本息為人民幣1,080.00元，扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每10張本息為人民幣1,064.00元。
三、債權(quán)登記日、最后交易日、摘牌日及兌付兌息日
1、本次付息計息期限：2021年9月25日（含）至2022年9月25日（不
含）
2、債權(quán)登記日：2022年9月23日
3、最后交易日：2022年9月23日
4、債券摘牌日：2022年9月26日
5、兌付兌息日：2022年9月26日
6、還本付息方式：本期債券每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付
四、本期債券的兌付兌息對象
本期債券兌付兌息對象為截止2022年9月23日深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）在冊的全體債券持有人。
2022年9月23日（含）以前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的本金及利息。2022年9月23日（含）之后賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的本金及利息。
五、本期債券兌付兌息辦法
本公司委托中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行本次債券的兌付兌息。
根據(jù)本公司向中國結(jié)算深圳分公司提交的委托代理債券兌付兌息申請，本公司將在本次付息日2個交易日前將本期債券本次兌付兌息資金足額劃付至中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結(jié)算深圳分公司收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次兌付兌息資金劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點（由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)）。
如本公司未按時足額將本次債券兌付風(fēng)濕骨痛吃神奇風(fēng)骨草要多少盒兌息資金劃入中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結(jié)算深圳分公司將終止本次委托代理債券兌付兌息服務(wù)，后續(xù)本期債券的兌付兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理。
六、摘牌安排
本期債券將于2022年9月26日摘牌，根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于做好債券兌付摘牌業(yè)務(wù)相關(guān)工作的通知》（深證上〔2019〕63號），本期債券最后交易日為到期日前一交易日，本期債券將于2022年9月23日收盤后在深圳證交易所交易系統(tǒng)終止交易
七、關(guān)于本次付息對象繳納公司債券付息所得稅的說明
1、個人投資者繳納企業(yè)債券利息個人所得稅的說明
根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函【2003】612號）規(guī)定，本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫。
2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明
根據(jù)2021年11月22日發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告2021年34號），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。
3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
對于其他債券持有者的債券利息所得稅自行繳納。
八、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
1、發(fā)行人：萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司
地址：山東省東營市墾利縣民豐路158號萬達(dá)大廈
聯(lián)系人：王志杰
電話：0546-2896577
傳真：0546-2061318
2、主承銷商/債券受托管理人：國海證券股份有限公司
地址：北京市海淀區(qū)西直門外大街168號騰達(dá)大廈
聯(lián)系人：喬貴
臨武哪個藥店有神奇風(fēng)骨草膠囊 電話：010-88576898-801
傳真：010-88576900
特此公告。
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